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ERP 调研提纲
客户负责人： 项目调研负责人： 日期：
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提 纲 目 录
1 公司总体调研 ............................................................................................................................................................... 3 2 采购管理调研提纲 ....................................................................................................................................................... 4
2.1 采购调研总体部分 .......................................................................................................................................... 4 2.2 业务流程部分 .................................................................................................................................................. 4 2.3 供应商管理 ...................................................................................................................................................... 6 2.4 其他事宜 .......................................................................................................................................................... 6 3 销售管理调研提纲 ....................................................................................................................................................... 8
3.1 销售管理总体部分 .......................................................................................................................................... 8 3.2 业务流程部分 .................................................................................................................................................. 9 3.3 客户管理（渠道管理） .............................................................................................................................. 10 3.4 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 11 4 库存管理调研提纲 .................................................................................................................................................... 12
4.1 库存基本情况 ............................................................................................................................................... 12 4.2 库存业务流程 ............................................................................................................................................... 14 4.3 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 15 5 生产制造调研提纲 .................................................................................................................................................... 17
5.1 总体情况调研 ............................................................................................................................................... 17 5.2 制造业务流程 ............................................................................................................................................... 18 5.3 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 19 6 财务核算调研提纲 .................................................................................................................................................... 20
6.1 总体部分 ....................................................................................................................................................... 20 6.2 总账部分 ....................................................................................................................................................... 20 6.3 应收款管理 ................................................................................................................................................... 21 6.4 应付款管理 ................................................................................................................................................... 23 6.5 工资管理 ....................................................................................................................................................... 25 6.6 固定资产管理 ............................................................................................................................................... 26 6.7 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 27 7 项目研发调研提纲 .................................................................................................................................................... 28
7.1 项目研发总体部分 ....................................................................................................................................... 28 7.2 业务流程部分 ............................................................................................................................................... 30 7.3 合作伙伴管理 ............................................................................................................................................... 31 7.4 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 31
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1 公司总体调研
公司领导对ERP的了解程度
企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到的目标是什么？
整个公司的组织架构
公司的经营策略
企业将来是否以设计研发为主？主要试验、加工、装配调试的方式？
主要硬件、软件资源和信息化技术人才资源？
人员情况，职位情况？高中层干部和设计、管理业务、IT人员对ERP系统了解掌握程度
企业新ERP系统计划的计算机配置情况
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2 采购管理调研提纲
2.1 采购调研总体部分
采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自的工作流程和岗位职责
采购业务分类情况，供应商及物料是否指定采购员
目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。提供单据样本
公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如那些单据只能哪些人人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等
2.2 业务流程部分
采购计划的指定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到交接采购部门执行采购的全过程）
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请购的流程，什么样的业务用请购？如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等
采购订单的生成与管理
采购入库流程
采购退货流程
采购暂估流程
采购结算流程
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2.3 供应商管理
目前供应商档案管理流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？
目前供应商数量大概有多少？其中固定供应商有多少？
根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的分类如何划分？
2.4 其他事宜
采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？
对ERP系统有哪些需求和期望？
采购退货如何处理？
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除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
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3 销售管理调研提纲
3.1 销售管理总体部分
销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责（可以利用文字、图表描述）
销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）
销售部门与生产（采购、仓库）如何衔接？
目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？
是否有促销管理及其如何管理？
包装物如何进行管理？
怎样维护销售数据？对销售数据是否进行访问权限控制？
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销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？
3.2 业务流程部分
是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪些？销售预测的方法及依据是什么？数据来源于何处？
目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要考虑哪些因素和有哪些类型？请提供样表
是否由销售订单来驱动近期的生产或采购？如何驱动？
配送业务流程是如何处理的？目前存在哪些问题？（及时性，准确性等）希望如何改进？
是否有零售日报业务及其流程？
是否有分期收款业务及其流程？
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是否有直运销售业务及其流程？
是否有销售调拨业务及其流程？
销售收款的业务流程（包括现销和赊销）
目前销售退货的处理流程是有几种？分别是怎样的？销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据？
销售发货的具体流程，包括批号的确认、仓库的确认、数量的确认、需要的单据等？
销售折让和现金折扣如何处理？
3.3 客户管理（渠道管理）
销售渠道有哪些？其各自的特点有什么？对不同渠道销售有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？
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目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？
目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的？是如何进行的？
目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由哪个部门及岗位负责？
3.4 其他事宜
客户销售环节上最大的问题是什么？
除以上内容，尚有一些重要或需要提请注意的未尽事宜，请予以列示？
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应建立或完善哪些制度？
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4 库存管理调研提纲
4.1 库存基本情况
参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责（可以利用文字、图标描述）
请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行货位管理？若有，请详细说明。
仓库是否有批次跟踪、序列号控制、保质期管理？是如何进行的？发货时是否跟踪批次及序列号？物品退回时是否跟踪批次号、序列号等内容？
库房发料采取哪种方法？（先进先出、后进先出、按批次个别认定、个别认定、其他方法）
库存的准确率是多少？目标准确率是多少？
目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分
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目前是如何对物品进行分类的？
有无组装拆卸业务？
是否有多计量单位存在？如果有如何换算？
有无相应的预警及报警设置？
仓库可用量如何计算？
制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？
各仓库或存货的计价方式怎样？暂估的详细处理流程
仓库货位的管理流程
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4.2 库存业务流程
仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？
销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
生产领料的业务流程是怎样的？流转的单据有哪些？
销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
是否允许废品退回？退回流程如何？
组装出入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？
低值易耗品领料是如何控制和管理的？流转的单据有哪些？
如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的调整有无审批过程？
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目前有无特殊的库存业务？如借货等
呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？
物料的报废处理流程以及审批流程？流转的单据有哪些？
对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号？
4.3 其他事宜
库存管理目前存在的哪些主要问题？
对ERP系统有哪些需求和期望？
有哪些报表需求？
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除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
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5 生产制造调研提纲
5.1 总体情况调研
参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字或图表描述）
生产计划的制定周期（包括时栅、时格、展望期等）
有无具体的BOM清单及其分层情况
设计BOM和生产BOM如何转换？
各个生产车间的工序情况
车间现有的工作中心是怎样划分的
哪些物品被定义为MPS件（关键件）
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5.2 制造业务流程
生成主生产计划的处理流程、计算方法
采购计划的生成与调整
新产品测试生产的流程
委外生产业务流程
材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
生产设备的维护流程
下达生产订单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？
生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理
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非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程
5.3 其他事宜
生产管理目前存在哪些主要问题？
对ERP系统有哪些需求和期望？
有哪些报表需求？
除以上内容，在生产管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
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6 财务核算调研提纲
6.1 总体部分
集团的组织结构图及部门主要责任
财务部的组织结构和岗位设置，各自的岗位职责，请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数（可利用文字或图表，或提供相关资料说明）
帐套的会计年度，会计期间
记账本位币
财务核算需要出的报表
6.2 总账部分
会计科目的结构和具体编码规则
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凭证类别及凭证编号、打印 结算方式
银行凭证、折旧凭证、工资凭证、成本结转凭证等所对应的明细科目
银行对账流程 预算控制 权限控制
记账、结账流程
6.3 应收款管理
收款核算科目
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坏账计提的相关设置
相关单据设计
预收账款的相关流程 管理 应收票据 催款管理 对账管理
折扣处理流程
账龄和坏账管理
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收款处理流程
核销处理流程
转账处理流程 信用控制
预警、报警设置
相关的统计分析
6.4 应付款管理
付款核算科目
相关单据设计
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对账管理
预付账款相关流程 运费处理
付款涉及的内部单据
采购付款申请流程 核销处理
转账处理流程
预警、报警设置 信用控制
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相关的统计分析
6.5 工资管理
人员类别设置 人员编号
工资项目设置
工资类别设置
银行名称设置
人员工资账号设置
项目间的公式设置
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扣税设置
相关统计分析报表
6.6 固定资产管理
固定资产的分类标准（资产分类）
固定资产折旧费的分摊
低值易耗品管理
部门对应折旧科目
对固定资产的管理情况（比如总资产数量、是否有超提折旧的情况等）
固定资产的卡片编号
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固定资产的卡片样式
固定资产的增加、减少处理流程
固定资产变动及评估处理流程
固定资产的相关统计查询报表
6.7 其他事宜
除以上内容，在财务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
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7 项目研发调研提纲
7.1 项目研发总体部分
设计研发专业分工情况如何？
各专业设计使用的CAD系统参数化和自动设计应用情况。
目前有多少工程数据使用计算机管理？
出于保密性要求，是否希望严格控制每个人的访问权限或记录日志？
主要产品生命周期如何？如：概念设计，初步设计，详细设计，生产设计，制造，测试调试，安装维护等等。
设计研发周期如何？是否有大致比较稳定的研发内容和周期。
关键工艺和工艺装备情况如何？
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现有工艺设计情况如何？现有工艺文件情况。将来的规划如何？
项目管理在并行设计研发和控制关键点，关键路径方面实际发挥作用如何？
各专业设计人员工作时间分配情况如何？如绘图，计算，编写文件，找设计参考图纸，找数据资料，调查研究，并行设计协调，修改返工和纠正错误，解决后勤供应问题等。
是否已经建立和需要建立标准资料库，标准件库，通用件库？如标准件3D图库等。
无论是否使用计算机技术，设计对象的分类编码工作情况如何？
多供应商物料情况如何？编码和替代处理情况如何？
设计与工艺的分析，计算，仿真模拟工作情况？
设计工艺研发部门和制造采购业务部门之间如何传递工程技术数据？如图纸，工艺卡，流程卡，配套清单，采购清单等。
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档案管理情况如何？文件档案数量，增长数。检索系统情况。
委外设计情况如何？是如何安排的？
7.2 业务流程部分
原理或概念性设计到各专业的施工设计的主要工作流程如何？各专业之间的主从先后次序如何？
设计任务书的内容和管理情况如何？是否有“设计管理”方面的必要要求和传递、分发、变更、等数据处理手段？
工程变更管理的需求情况如何？工作的主要流程？
设计审批流程情况。
设计研发工作流情况。使用数量，名称，使用情况。
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文档输出的指令和批准，接收者管理，（打印绘图或电子文件）介质、形式、格式，发送形式，签收要求如何？
设计加工过程中存在着各种不确定因素，BOM变更的方式？
现阶段委外设计的操作流程？委外设计的控制方法？
7.3 合作伙伴管理
目前合作伙伴档案管理流程，档案的信息主要有哪些？由谁来维护合作伙伴信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？
目前供应商数量大概有多少？其中固定供应商有多少？分类是如何划分的？
7.4 其他事宜
采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？
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ERP 调研提纲
对ERP系统有哪些需求和期望？
对委外设计还有何特别的要求？
除以上内容，在项目管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。
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